주식에 있어 힘든 날이 될 것으로 보이는 DraftKings(NASDAQ: DKNG) 주식은 애널리스트가 스포츠북 운영자의 주식을 업그레이드한 후 긍정적인 방식으로 두드러지고 있습니다.
오늘 고객들에게 보낸 메모에서 Argus 애널리스트 John Staszak은 게임 주식에 대한 자신의 등급을 22달러의 새로운 가격 목표와 함께 “보류”에서 “매수”로 높였습니다. 이는 3월 6일 종가 대비 상승 여력이 14.6%임을 의미합니다.
DraftKings의 고객 확보 비용 감소와 향후 몇 년 동안 20% 이상 성장할 수 있는 능력을 감안할 때 우리는 장기적인 성장 전망을 확신합니다.”라고 Staszak은 말했습니다.
게임 주식에 대한 그의 $22 가격 예측은 월스트리트 평균 $23.80보다 낮고 주식을 다루는 애널리스트가 보유한 $13~$38 범위의 하단에 있습니다. 그 분석가 중 16명은 DrafKings를 “매수” 또는 “강력한 매수”로 평가했으며 12명은 주식에 대해 “보유” 등급을, 3명은 “매도” 등급을 받았습니다.
Argus, DraftKings로 매출 성장 달성
지난 달 보스턴에 본사를 둔 DraftKings는 2023년 매출 전망의 중간점을 29억 달러에서 29억 5000만 달러로 높였으며, EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 할부 상환금) 손실 전 예상 조정 수익의 중간점을 5억 2,500만 달러에서 4억 달러로 높였습니다.
Staszak은 회사가 더 잘할 수 있다고 생각합니다. 애널리스트는 2019년 3억 2,300만 달러에서 2023년 매출 31억 달러를 예상하고 있습니다. 애널리스트는 또한 올해 들어 운영자가 설립된 관할 구역에서 향상된 고객 유지, 시장 점유율 증가 및 수익성 증가를 주식의 잠재적 촉매제로 언급합니다.
앞서 언급한 DraftKings가 제공하는 2023년 지침에는 회사가 현재 운영 중인 시장과 올해 어느 시점에 출시될 것으로 예상되는 매사추세츠 및 푸에르토리코와 같은 시장이 포함됩니다.
iGaming, 향상된 기술 및 SGP(동일 게임 팔레이)를 포함한 회사의 제품 포트폴리오도 순풍으로 간주됩니다.
Argus 애널리스트는 “추가 주에서 온라인 스포츠 베팅을 합법화하고 소비자가 더 많은 수입을 베팅에 할당함에 따라 DKNG의 수익은 2023년에 31억 달러로 증가할 것으로 예상합니다.”라고 덧붙였습니다.
DraftKings의 놀랍도록 매력적인 평가
떠오르는 성장 기업인 DraftKings는 매력적으로 평가되는 경우가 거의 없습니다. 사실 일부 분석가들은 주식이 비싸다고 주장합니다. Staszak은 사물을 다르게 봅니다.
분석가는 DraftKings가 Peloton Interactive, Shopify, Teladoc 및 Zoom Video와 같이 이전에 사랑받았던 이름을 포함하여 고성장 기술주 바구니의 7배와 비교하여 3.6배의 가격/매출 배수로 거래되고 있다고 지적합니다.
Staszak은 DraftKings의 고객 확보 비용 감소와 매력적인 성장 전망을 인용하면서 평가 격차가 너무 크다고 생각합니다. 게임 회사는 2024년에 수익성이 도래할 것으로 예상했지만 일부 분석가는 올해 말에 발생할 수 있다고 믿고 있습니다.